截止7月12日收盤，滬深兩市成交額突破1.3萬億元，“該成績”創出年內新高。領漲板塊方面，近期表現強勢的鋰電池指數再創歷史新高，報收5692.98點。受下游新能源汽車景氣度提升以及供需錯配等因素影響，六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰等動力電池核心材料近期漲勢不斷。
事實上，今年以來，動力電池產業鏈公司無論股價以及業績都表現出了更多的α效應。同時，高毅、景林等重量級私募以及北上資金等外資均增加了對鋰電池頭部公司的關注度。
鋰電池板塊年內大漲42%
北上資金2000億重倉，高毅、景林均在關注
7月12日，鋰電池板塊再度強勢上漲，其中，電池龍頭寧德時代盤中漲超5%，再創歷史新高。此外，鋰電池板塊多股漲幅達10%或以上，如新宙邦、華友鈷業等。據中信鋰電池行業指數顯示，該指數7月12日報收5692.98點，創歷史新高，且在年內整體漲幅達到了42%。若對比2020年年初的1200點，該指數累計漲幅則達到了3.7倍。
另據Wind統計顯示，北上資金最新(截至7月9日，下同)持倉動力電池產業鏈公司金額合計達2000億元，相交于年初1233億市值增加近800億元，相較于去年年初170億的持倉市值則增加達1800億元。(見圖1)
圖1 北上資金持倉鋰電池板塊市值
數據來源：Wind
結合具體個股來看，據不完全統計顯示，北上資金最新持倉寧德時代、恩捷股份、先導智能、比亞迪、億緯鋰能均超過百億，其中，持倉動力電池公司寧德時代金額最高達837.76億元，持倉鋰電池隔膜公司恩捷股份金額為240.93億元。此外，北上資金持倉鋰電設備公司先導智能金額為194.74億元，持倉比亞迪、億緯鋰能等均在120億左右，持倉贛鋒鋰業、華友鈷業、天賜材料、當升科技、新宙邦、格林美、星源材質等14家公司金額在10~100億之間。
今年以來，北上資金對鋰電公司繼續給予大筆增倉。另據統計顯示，北上資金年內買入鋰電池板塊參考總金額已達436億元。其中，寧德時代、億緯鋰能、恩捷股份、贛鋒鋰業、中材科技5家獲北上資金買入超過10億元，買入寧德時代金額最高達88億元。(見表1、表2)
表1 北上資金持倉金額居前的鋰電池概念股
數據來源：Wind
表2 北上資金年內增倉金額居前公司
數據來源：Wind
整體來看，北上資金增倉居前公司主要集中在鋰電池、隔膜、資源、電解液以及正負極等頭部公司。
