華神科技 (000790) 近日發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬向控股股東成都遠(yuǎn)泓生物科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)泓生物)定向發(fā)行公司股票約1.07億股(且不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%)，全部由遠(yuǎn)泓生物以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。發(fā)行價(jià)格為3.75元/股，且不低于定價(jià)基準(zhǔn)日(即公司第十二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告日)前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次發(fā)行擬募集資金不超過(guò)4億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2020年3月，公司實(shí)際控制人變更為黃明良、歐陽(yáng)萍。由于遠(yuǎn)泓生物與公司為同一實(shí)際控制人黃明良、歐陽(yáng)萍控制的主體，是公司關(guān)聯(lián)方，其認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

據(jù)悉，目前公司下屬全資子公司海南華神生命養(yǎng)護(hù)科技有限公司擬使用自有資金，購(gòu)置由海南永業(yè)投資有限公司開(kāi)發(fā)的海口市美蘭區(qū)“濱江海岸”(3號(hào)樓)商業(yè)綜合體，產(chǎn)權(quán)面積約為7960平方米，總成交價(jià)格不超過(guò)1.3億元人民幣。用于公司在?？谑薪ㄔO(shè)全周期生命養(yǎng)護(hù)中心、健康管理等大健康產(chǎn)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)。

公 司 規(guī) 劃 未 來(lái) 三 年(2023-2025) 打造集中藥現(xiàn)代化、生物醫(yī)藥及高端原料藥加工與出口、健康生活服務(wù)與生命養(yǎng)護(hù)工程為一體的國(guó)際健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，成為中國(guó)醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化標(biāo)桿典范。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，公司需要加大對(duì)產(chǎn)品推廣、市場(chǎng)布局、研發(fā)支出、吸納人才等方面的投入力度，但公司2021年報(bào)顯示的現(xiàn)金流量?jī)纛~卻為-5564萬(wàn)元，今年一季報(bào)顯示的流動(dòng)性情況雖然由負(fù)轉(zhuǎn)正，但經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~僅為1966萬(wàn)元，公司資金面仍然捉襟見(jiàn)肘。

本次發(fā)行前，公司總股本為625773564股，其中，公司控股股東四川華神持有公司111431281股，占總股本的比例為17.81%。若按照本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的上限 (即 106666666 股) 測(cè)算，發(fā)行完成后公司總股本為732440230股，遠(yuǎn)泓生物直接持股數(shù)量增加至106666666股，占發(fā)行完成后公司總股本的比例為14.56%。實(shí)際控制人黃明良、歐陽(yáng)萍合計(jì)控制公司 218097947股，占發(fā)行完成后公司總股本的比例為29.78%。

鑒于遠(yuǎn)泓生物為公司控股股東四川華神之控股股東，本次發(fā)行后，公司實(shí)際控制人仍為黃明良、歐陽(yáng)萍夫婦，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。(記者 楊成萬(wàn))

關(guān)鍵詞： 華神科技定增 發(fā)行價(jià)格 補(bǔ)充流動(dòng)資金 擬募集資金