作為今年的熱門品種,“固收+”基金熱度不減。日前宣布成立的固收+基金廣發恒享一年持有期募集規模破百億,是四季度以來成立的第二只百億基金,且該基金僅發售1天。
今年以來截止 11 月 18日,偏債混合型基金和二級債基發行規模合計達到4929億元左右,占到發行總規模的19%以上,22只發行規模破百億的基金中,有6只來自于這兩個產品類型,而這兩類產品則是固收+基金的主要表現形式。
廣發恒享發行規模破百億
廣發恒享一年在“雙11”當天開始發行,原定募集截止日為11月18日,華夏銀行為托管行。該基金募集目標為150億元,開始募集的當天,認購規模就達到107億元以上,認購戶數為5.67萬戶。雖然規模沒有達到募集上限,但基金管理公司果斷提前結束了募集。
四季度來,僅有兩只基金發行規模破百億,從認購戶數來看,另一只為機構定制產品的概率較大。而廣發恒享則有眾多散戶投資者認購。
根據資料,這是一只“固收+”產品,股票投資占基金資產的比例為0-30%,其中投資于港股通標的股票的比例不得超過股票資產的50%;同業存單投資占基金資產的比例不超過20%。廣發恒享的基金經理為曾剛,從履歷來看,曾剛在固收+領域的管理經驗較為豐富。
除了廣發恒享以外,近期還有多只固收+基金成立,包括博時穩益9個月持有、南方永元一年持有、易方達悅浦一年持有、工銀穩健瑞盈一年持有等,募集規模為46.30億元、38.80億元、36.19億元、29.96億元。這些基金募集目標多為80億元,發行期在3-12天之內不等。
此外,還有多只固收+基金發行規模在5億元以下,這也反映出,在固收+內部同樣存在冷熱不均的情況。
全年發行規模將破5000億
整體來看,今年以來固收+基金為公募基金整體發行貢獻了不小的力量。
今年以來截止11月18日,公募新基金發行規模合計達到2.59萬億元,而其中,偏債混合型基金和二級債基發行規模合計達到4929億元左右,占到發行總規模的19%以上。22只發行規模破百億的基金中,有6只來自于這兩個產品類型。而這兩類產品是固收+策略的主要表現形式。這也顯示出,今年以來固收+整體熱度居高不下。
而與往年相比,今年固收+發行規模也大幅增長。在2020年之前,固收+基金每年的發行規模為數百億元,其中2019年發行規模為518億元,到2020年,固收+基金開始火爆,發行規模猛增至3750億元,今年,其發行規模則將突破5000億元大關。
從業績表現看,固收+基金今年以來整體業績表現不俗。Wind數據顯示,今年以來截止11月17日,剔除年內成立的產品,700余只納入統計的固收+基金算術平均收益率為5.78%,88只基金收益率超過10%,其中19只收益率超過20%。
其中,華商豐利增強定開 A、華商雙翼收益率分別達到43.74%、38.12%,在同類產品中領先。
也有部分產品出現虧損,如富榮富安A、民生加銀信用雙利A、匯添富年年泰A、創金合信鑫利,今年以來收益率分別為-14.37%、-7.96%、-5.98%、-5.67%。(本報記者 劉慶華)