近日，泰禾集團公告，受地產(chǎn)整體環(huán)境下行的影響，公司現(xiàn)有項目的去化率有所下降，銷售預期存在波動，同時由于公司自身債務規(guī)模龐大、債務集中到付等問題使得公司短期流動性出現(xiàn)困難，公司將無法按期完成公司債券"H6泰禾02"及"H6泰禾03"本息的兌付。

"H6泰禾02"和"H6泰禾03"是泰禾集團在2016年面向合格投資者公開發(fā)行的公司債券，按照原先的約定，這兩筆債券應該在2021年5月25日進行本息兌付。

具體來看，"H6泰禾02"發(fā)行總額為30億元，債券期限5年，債券利率為6%，截至5月24日，"H6泰禾02"在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司剩余托管數(shù)為906張，債券余額為90600元，應付的本息余額為96036元。其中應支付本金90600元，應付利息為5436元。

"H6泰禾03"發(fā)行總額為15億元，債券期限5年，票面利率7.2%，截至5月24日，"H6泰禾03"在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司托管數(shù)為1500萬張，債券余額為15億元。泰禾應該兌付的本息金額為16.08億元，應支付的本金為15億元，應付利息1.08億元。

按照泰禾方面的說法，截至目前，公司債務重組工作取得了一定進展，公司已與部分債權人達成了對已到期未歸還借款的和解，和解的主要方式是延長借款的還款期限、對資金成本給予一定的優(yōu)惠以及豁免違約金。其中，公司參股公司佛山市順德區(qū)中維房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與廈門國際信托有限公司、渤海銀行股份有限公司北京分行就借款達成展期協(xié)議;公司全資子公司珠海保稅區(qū)啟航物流有限公司與中國民生銀行股份有限公司深圳分行就借款達成展期協(xié)議;公司全資子公司深圳泰禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、深圳中維菁山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司就債務重組事項達成展期協(xié)議;公司控股子公司漳州泰禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司就債務重組事項達成展期協(xié)議。

在項目復工方面，泰禾集團稱，公司在積極推進項目的銷售工作，通過拓展銷售渠道等方式盤活存量資產(chǎn)，加速銷售回款。截至目前，公司項目復工復產(chǎn)工作有序組織，復銷工作初見起色。

但從財務數(shù)據(jù)來看，泰禾仍沒有解決公司資金緊張的問題。

截至2021年4月30日，公司已到期未歸還借款金額為431.55億元，公司正在全力推進債務重組事宜，積極解決債務問題。公司將繼續(xù)與聘請的專業(yè)機構一起，組織、協(xié)調債權人溝通意見和訴求，綜合各方意見形成全面?zhèn)鶆罩亟M解決方案。

泰禾集團2021年一季報數(shù)據(jù)顯示，泰禾集團總資產(chǎn)2194.2億元，總負債1997.58億元，資產(chǎn)負債率高達91.04%，一季度末貨幣資金余額24.07億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-6.27億元，短期借款46.31億元，一年內(nèi)到期的非流動負債235.53億元，現(xiàn)金流緊張、短期債務告急。