今日，人社部社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管局披露了2023年一季度全國(guó)企業(yè)年金的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，記者注意到，截至一季度末，全國(guó)企業(yè)年金投資資產(chǎn)凈值約為2.95萬(wàn)億元，一季度的投資收益為440.24億元，加權(quán)平均收益率為1.55%。
與全國(guó)企業(yè)年金相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一起出爐的還有一季度養(yǎng)老金產(chǎn)品的投資收益情況，截至一季度末，養(yǎng)老金產(chǎn)品的期末資產(chǎn)凈值約為2.24萬(wàn)億元，一季度的投資收益率為1.49%。
【資料圖】
全國(guó)企業(yè)年金一季度加權(quán)平均收益率為1.55%
根據(jù)最新披露的2023年一季度全國(guó)企業(yè)年金基本情況一覽表顯示，截至一季度末，全國(guó)企業(yè)年金投資資產(chǎn)凈值約為2.95萬(wàn)億元，共建立組合數(shù)5419個(gè)，一季度投資收益為440.24億元，加權(quán)平均收益率為1.55%。
具體分計(jì)劃類(lèi)型來(lái)看，單一計(jì)劃的組合數(shù)量達(dá)到4925個(gè)，占了絕大多數(shù)。這4925個(gè)單一計(jì)劃組合截至一季度末的資產(chǎn)金額約為2.63萬(wàn)億元，一季度加權(quán)平均收益率為1.56%。
進(jìn)一步細(xì)分，其中固定收益類(lèi)組合1109個(gè)，一季度加權(quán)平均收益率為1.11%；含權(quán)益類(lèi)組合3816個(gè)，一季度加權(quán)平均收益率為1.6%。
而在集合計(jì)劃組合方面，290個(gè)集合計(jì)劃組合在一季度末的資產(chǎn)金額為2788.16億元，一季度加權(quán)平均收益率為1.5%，其中固定收益類(lèi)組合101個(gè)，一季度加權(quán)平均收益率為1.19%，含權(quán)益類(lèi)組合189個(gè)，一季度加權(quán)平均收益率為1.75%。
此外，從年金組合的收益率分布情況來(lái)看，在5000多個(gè)組合中，大部分的組合收益率在0-2%之間，一共超過(guò)了4600個(gè)，同時(shí)，一季度有24個(gè)組合的收益率超過(guò)了4%，也有42個(gè)組合的收益率小于零。
兩家基金公司管理規(guī)模超2000億元
再具體到各家基金公司的管理規(guī)模上，截至一季度末，在11家公募基金公司中，共有2家管理的組合資產(chǎn)金額超過(guò)了2000億元，分布為易方達(dá)基金和工銀瑞信基金。
如果對(duì)比截至去年底的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，易方達(dá)基金增幅比較明顯，從去年底的約2080億元增長(zhǎng)到了今年一季度末的約2259億元；工銀瑞信基金管理的規(guī)模，則從去年底的2119億元增至今年一季度末的2205億元。
另外，截至今年一季度末，南方基金和華夏基金管理的組合資產(chǎn)金額均超過(guò)了1400億元，富國(guó)基金、海富通基金、嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、招商基金管理的組合資產(chǎn)金額均超過(guò)了500億元。
同樣對(duì)比去年底的數(shù)據(jù)，南方基金、華夏基金、富國(guó)基金、海富通基金、嘉實(shí)基金、招商基金管理的組合規(guī)模，都有所增長(zhǎng)。
養(yǎng)老金一季度投資收益率為1.49%
記者注意到，與全國(guó)企業(yè)年金相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一起出爐的還有一季度養(yǎng)老金產(chǎn)品的投資收益情況，截至一季度末，593個(gè)實(shí)際運(yùn)作的養(yǎng)老金產(chǎn)品，期末資產(chǎn)凈值約為2.24萬(wàn)億元，一季度的投資收益率為1.49%。而如果看成立以來(lái)的投資收益，累計(jì)投資收益率達(dá)到了28.62%。
具體分產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，196個(gè)實(shí)際運(yùn)作的權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)組合，截至一季度末的資產(chǎn)凈值為1577.51億元，一季度的投資收益為3.5%，其中普通股票型產(chǎn)品占據(jù)絕大多數(shù)，實(shí)際運(yùn)作的共有172個(gè)，一季度投資收益為3.4%。
在固定收益類(lèi)資產(chǎn)方面，363個(gè)實(shí)際運(yùn)作的組合，截至一季度末的資產(chǎn)凈值約為1.96萬(wàn)億元，一季度的投資收益為1.4%，其中138個(gè)實(shí)際運(yùn)作的混合型產(chǎn)品，一季度投資收益為1.84%。而在固定收益型產(chǎn)品中，普通型產(chǎn)品的規(guī)模最大，129個(gè)產(chǎn)品截至一季度末的資產(chǎn)凈值超過(guò)了萬(wàn)億元，一季度的投資收益為1.36%。
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