截至04月22日 08:01，農(nóng)銀價(jià)值(660004)，基金全稱：農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金，管理公司：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司，最新單位凈值1.0936元，累計(jì)凈值1.0936元，周漲幅4.39%，農(nóng)銀價(jià)值(660004)最近10次公布的凈值數(shù)據(jù)如下表所示：
| 日期 | 單位凈值（元） | 相對(duì)前日漲幅（%） | 累計(jì)單位凈值（元） | 復(fù)權(quán)單位凈值（元） |
| 04-19 | 1.0936 | 1.69% | 1.0936 | 1.0936 |
| 04-18 | 1.0754 | 0.02% | 1.0754 | 1.0754 |
| 04-17 | 1.0752 | 1.91% | 1.0752 | 1.0752 |
| 04-16 | 1.0551 | 1.37% | 1.0551 | 1.0551 |
| 04-15 | 1.0408 | -0.65% | 1.0408 | 1.0408 |
| 04-12 | 1.0476 | -0.10% | 1.0476 | 1.0476 |
| 04-11 | 1.0487 | -0.06% | 1.0487 | 1.0487 |
| 04-10 | 1.0493 | -0.95% | 1.0493 | 1.0493 |
| 04-09 | 1.0594 | 0.67% | 1.0594 | 1.0594 |
| 04-08 | 1.0524 | 1.32% | 1.0524 | 1.0524 |
